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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 038.00 | | 205 038.00 | 205 038.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 089.00 | 3 897.00 | 8 192.00 | 12 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 494.00 | 8 329.00 | 42 166.00 | 50 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 621.00 | 12 226.00 | 255 396.00 | 267 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
084 Disponibilités | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 265.00 | | 107 265.00 | 107 265.00 |
110 Total général Actif | 374 887.00 | 12 226.00 | 362 661.00 | 374 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 302.00 | | | 269 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 832.00 | | | 288 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -826.00 | | | -826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 093.00 | | | -20 093.00 |
242 Autres charges externes. | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
252 Charges sociales | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 669.00 | | | 192 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 038.00 | | | 205 038.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 621.00 | | | 267 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |