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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 3 247.00 | 3 603.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 658.00 | 4 249.00 | 12 409.00 | 16 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 700.00 | 1 459.00 | 9 241.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 908.00 | 8 956.00 | 39 952.00 | 48 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 551.00 | | 189 551.00 | 189 551.00 |
BZ Autres créances | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CF Disponibilités | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 331.00 | | 343 331.00 | 343 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 239.00 | 8 956.00 | 383 283.00 | 392 239.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 562.00 | 3 386.00 | | -20 562.00 |
DL TOTAL (I) | -8 176.00 | 12 386.00 | | -8 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 315.00 | 80 000.00 | | 60 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 839.00 | 35 138.00 | | 151 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 408.00 | 92 445.00 | | 58 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 897.00 | 22 046.00 | | 120 897.00 |
EA Autres dettes | | 3 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 459.00 | 232 988.00 | | 391 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 283.00 | 245 374.00 | | 383 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 892.00 | 172 755.00 | | 357 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 257.00 | | 405 257.00 | 405 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 257.00 | | 405 257.00 | 405 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 700.00 | 9 495.00 | | 26 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 778.00 | 121 969.00 | | 404 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 340.00 | 118 583.00 | | 425 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 562.00 | 3 386.00 | | -20 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 915.00 | 4 305.00 | | 25 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 164.00 | | 22 894.00 | 26 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 48 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 614.00 | | 13 744.00 | 13 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 9 150.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184.00 | 4 489.00 | | 2 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 4 489.00 | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UX Autres créances clients | 189 551.00 | 189 551.00 | | 189 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VC Groupe et associés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 165.00 | 26 597.00 | 33 568.00 | 60 165.00 |
VI Groupe et associés | 151 839.00 | 151 839.00 | | 151 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 792.00 | 269 792.00 | | 269 792.00 |
VW T.V.A. | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 460.00 | 357 892.00 | 33 568.00 | 391 460.00 |