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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 334 637.00 | | 5 334 637.00 | 5 334 637.00 |
AP Constructions | 10 820 716.00 | 94 176.00 | 10 726 540.00 | 10 820 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 936 993.00 | | 1 936 993.00 | 1 936 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 142 345.00 | 94 176.00 | 18 048 170.00 | 18 142 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 571.00 | | 406 571.00 | 406 571.00 |
BZ Autres créances | 535 848.00 | | 535 848.00 | 535 848.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 066.00 | | 974 066.00 | 974 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 412.00 | 94 176.00 | 19 022 236.00 | 19 116 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 227.00 | | | -10 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 455.00 | | | -451 455.00 |
DL TOTAL (I) | -451 682.00 | | | -451 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 273 500.00 | | | 14 273 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 551.00 | | | 3 792 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 512.00 | | | 653 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 432.00 | | | 239 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 402.00 | | | 331 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 473 918.00 | | | 19 473 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 022 236.00 | | | 19 022 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 919.00 | | | 1 418 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 976.00 | | 471 976.00 | 471 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 976.00 | | 471 976.00 | 471 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 820 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 292 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 693.00 | | | 11 292 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 744 148.00 | | | 11 744 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 455.00 | | | -451 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -362 974.00 | | 19 137 487.00 | -362 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 632 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 168.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 168.00 | 18 142 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 092 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 194.00 | | 17 823 151.00 | 269 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -632 168.00 | | 1 314 336.00 | -632 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 098.00 | | | 318 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 512.00 | 653 512.00 | | 653 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 432.00 | 239 432.00 | | 239 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 402.00 | 331 402.00 | | 331 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 571.00 | 406 571.00 | | 406 571.00 |
VB T. V. A. | 523 940.00 | 523 940.00 | | 523 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 273 500.00 | 514 972.00 | 3 979 530.00 | 14 273 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 474 453.00 | 11 051.00 | | 3 474 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 242 830.00 | | | 14 242 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 759.00 | 115 759.00 | | 115 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 419.00 | 992 419.00 | | 992 419.00 |
VW T.V.A. | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 473 918.00 | 1 933 890.00 | 3 979 530.00 | 19 473 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 620.00 | | | 345 620.00 |
ST Autres comptes | 260 876.00 | | | 260 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
YT Sous‐traitance | 10 820 716.00 | | | 10 820 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 122.00 | | | 245 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 441 317.00 | | | 11 441 317.00 |