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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 550.00 | 4 559.00 | 10 991.00 | 15 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 729.00 | 1 003.00 | 4 726.00 | 5 729.00 |
040 Immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 207.00 | 5 562.00 | 101 645.00 | 107 207.00 |
060 Stock marchandises | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
072 Créances – Autres | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
084 Disponibilités | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
110 Total général Actif | 210 096.00 | 5 562.00 | 204 534.00 | 210 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 916.00 | | | 94 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 087.00 | | | -70 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 207.00 | | | 107 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 844.00 | | | 11 844.00 |