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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 398.00 | 2 711.00 | 47 687.00 | 50 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 264.00 | | 234 264.00 | 234 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 088 366.00 | 2 711.00 | 14 085 655.00 | 14 088 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 906 488.00 | | 906 488.00 | 906 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 392.00 | | 1 978 392.00 | 1 978 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 066 759.00 | 2 711.00 | 16 064 047.00 | 16 066 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
CU Autres participations | 13 803 704.00 | | 13 803 704.00 | 13 803 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 691 000.00 | 13 691 000.00 | | 13 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
DG Autres réserves | 653 594.00 | | | 653 594.00 |
DH Report à nouveau | | -310 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 266.00 | 1 256 945.00 | | 1 407 266.00 |
DL TOTAL (I) | 15 814 708.00 | 14 637 442.00 | | 15 814 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 11 280.00 | | 7 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 895.00 | 53 185.00 | | 43 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 398.00 | | |
EA Autres dettes | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 339.00 | 114 863.00 | | 249 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 064 047.00 | 14 752 305.00 | | 16 064 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 338.00 | 64 465.00 | | 69 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 893.00 | | 167 893.00 | 167 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 893.00 | | 167 893.00 | 167 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 14 353.00 | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 773.00 | 1 313 398.00 | | 1 652 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 507.00 | 56 453.00 | | 245 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 266.00 | 1 256 945.00 | | 1 407 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 818 550.00 | | 365 612.00 | 13 818 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 796.00 | 14 037 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 796.00 | 14 088 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768 152.00 | | 365 612.00 | 13 768 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 2 653.00 | | 59.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 2 653.00 | | 59.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
UG ‐ Financières | | | 229 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 264.00 | 16 680.00 | 217 584.00 | 234 264.00 |
UX Autres créances clients | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 169.00 | 88 584.00 | 217 584.00 | 306 169.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 339.00 | 69 338.00 | | 249 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |