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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 000.00 | | 1 423 000.00 | 1 423 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BZ Autres créances | 258 996.00 | | 258 996.00 | 258 996.00 |
CF Disponibilités | 224 073.00 | | 224 073.00 | 224 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 904.00 | | 492 904.00 | 492 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 904.00 | | 1 915 904.00 | 1 915 904.00 |
CU Autres participations | 1 423 000.00 | | 1 423 000.00 | 1 423 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 080.00 | | | -32 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770.00 | -32 080.00 | | 32 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690.00 | -31 080.00 | | 1 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 582.00 | 115 725.00 | | 372 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 694.00 | 496 004.00 | | 1 535 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | 1 040.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 213.00 | 613 248.00 | | 1 914 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 904.00 | 582 168.00 | | 1 915 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 582.00 | | | 372 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 998.00 | | 994 998.00 | 994 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 998.00 | | 994 998.00 | 994 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 617.00 | 410 000.00 | | 1 011 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 847.00 | 442 080.00 | | 978 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 770.00 | -32 080.00 | | 32 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 000.00 | | 1 000 000.00 | 438 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 423 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 423 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 000.00 | | 1 000 000.00 | 438 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 694.00 | 1 535 694.00 | | 1 535 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 257 421.00 | 257 421.00 | | 257 421.00 |
VI Groupe et associés | 372 582.00 | 372 582.00 | | 372 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 831.00 | 268 831.00 | | 268 831.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 213.00 | 1 914 213.00 | | 1 914 213.00 |