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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 226.00 | 2.00 | 1 224.00 | 1 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226.00 | 2.00 | 1 224.00 | 1 226.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 498.00 | | 250 498.00 | 250 498.00 |
110 Total général Actif | 251 724.00 | 2.00 | 251 722.00 | 251 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 226.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 411.00 | 815.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226.00 | 411.00 | 815.00 | 1 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 229 313.00 | | 229 313.00 | 229 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 754.00 | | 236 754.00 | 236 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 980.00 | 411.00 | 237 569.00 | 237 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 359.00 | -1 269.00 | | -16 359.00 |
DL TOTAL (I) | 232 372.00 | 248 731.00 | | 232 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 991.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197.00 | 2 991.00 | | 5 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 569.00 | 251 722.00 | | 237 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 197.00 | 2 991.00 | | 5 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 258.00 | | | 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 359.00 | 1 269.00 | | 16 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 359.00 | -1 269.00 | | -16 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 409.00 | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 409.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |