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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 836.00 | 1 664.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 378.00 | 94.00 | 5 284.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 378.00 | 930.00 | 134 448.00 | 135 378.00 |
BT Marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BZ Autres créances | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CF Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 472.00 | 930.00 | 176 542.00 | 177 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 837.00 | | | 167 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 542.00 | | | 176 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
FG Production vendue services | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 049.00 | | 135 049.00 | 135 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 631.00 | 151 631.00 | | 151 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 622.00 | 13 974.00 | 87 083.00 | 124 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 807.00 | 57 159.00 | 87 083.00 | 167 807.00 |