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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 2 782.00 | 4 593.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 174.00 | 11 701.00 | 15 473.00 | 27 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 549.00 | 14 483.00 | 20 066.00 | 34 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 276.00 | | 362 276.00 | 362 276.00 |
BZ Autres créances | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CF Disponibilités | 124 956.00 | | 124 956.00 | 124 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 271.00 | | 526 271.00 | 526 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 820.00 | 14 483.00 | 546 337.00 | 560 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 217.00 | 135 464.00 | | 226 217.00 |
DL TOTAL (I) | 227 681.00 | 136 464.00 | | 227 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 373.00 | 27 201.00 | | 43 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 603.00 | 119 046.00 | | 151 603.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 47.00 | | 2 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 037.00 | 127 622.00 | | 121 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 656.00 | 273 916.00 | | 318 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 337.00 | 410 380.00 | | 546 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 656.00 | 273 916.00 | | 318 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 862.00 | | 4 687.00 | 29 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 862.00 | | 4 687.00 | 29 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | 8 864.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 8 864.00 | | 5 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
UX Autres créances clients | 362 276.00 | | | 362 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VP Divers | 662.00 | | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 315.00 | 401 315.00 | | 401 315.00 |
VW T.V.A. | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 656.00 | 318 656.00 | | 318 656.00 |