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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 660.00 | 9 319.00 | 11 341.00 | 20 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 036.00 | 19 817.00 | 52 219.00 | 72 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 542.00 | 29 136.00 | 82 406.00 | 111 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 521.00 | | 257 521.00 | 257 521.00 |
BZ Autres créances | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CF Disponibilités | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 325.00 | | 352 325.00 | 352 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 867.00 | 29 136.00 | 434 731.00 | 463 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 796.00 | -9 939.00 | | 4 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 011.00 | 22 736.00 | | 70 011.00 |
DL TOTAL (I) | 96 807.00 | 32 796.00 | | 96 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 454.00 | 78 453.00 | | 92 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 26 915.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 630.00 | 65 231.00 | | 216 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 290.00 | 12 719.00 | | 28 290.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 924.00 | 183 319.00 | | 337 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 731.00 | 216 115.00 | | 434 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 868.00 | 120 232.00 | | 264 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 400.00 | | 44 142.00 | 67 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 894.00 | | 29 142.00 | 42 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 15 000.00 | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 113.00 | 12 023.00 | | 17 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 2 992.00 | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786.00 | 9 032.00 | | 10 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 630.00 | 216 630.00 | | 216 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
UX Autres créances clients | 257 521.00 | 257 521.00 | | 257 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 454.00 | 19 399.00 | 64 476.00 | 92 454.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 856.00 | 275 011.00 | 18 846.00 | 293 856.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 924.00 | 264 868.00 | 64 476.00 | 337 924.00 |