| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 204.00 | 12 727.00 | 92 477.00 | 105 204.00 |
040 Immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 219.00 | 12 727.00 | 132 492.00 | 145 219.00 |
060 Stock marchandises | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
072 Créances – Autres | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
084 Disponibilités | 192 198.00 | | 192 198.00 | 192 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 689.00 | | 262 689.00 | 262 689.00 |
110 Total général Actif | 407 908.00 | 12 727.00 | 395 181.00 | 407 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 219.00 | | | 145 219.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |