| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327 184.00 | 42 003.00 | 285 181.00 | 327 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 133.00 | 2 439.00 | 25 694.00 | 28 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 502 009.00 | 356.00 | 501 653.00 | 502 009.00 |
AP Constructions | 3 810 493.00 | 253 110.00 | 3 557 383.00 | 3 810 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 294.00 | 127 007.00 | 687 287.00 | 814 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 193.00 | 9 607.00 | 39 586.00 | 49 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542 872.00 | 434 522.00 | 6 108 350.00 | 6 542 872.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
CF Disponibilités | 191 701.00 | | 191 701.00 | 191 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 982.00 | | 280 982.00 | 280 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 853.00 | 434 522.00 | 6 389 331.00 | 6 823 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | | | 135.00 |
DG Autres réserves | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 196.00 | 2 692.00 | | 42 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 72 672.00 | 12 692.00 | | 72 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198 126.00 | 4 391 139.00 | | 4 198 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 022.00 | 2 211 841.00 | | 2 095 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 105 248.00 | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | 26 135.00 | | 15 639.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 9 882.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 659.00 | 6 744 246.00 | | 6 316 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 331.00 | 6 756 939.00 | | 6 389 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 016.00 | 2 858 575.00 | | 2 425 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
FG Production vendue services | 774 332.00 | | 774 332.00 | 774 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 256.00 | | 867 256.00 | 867 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 442.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 101.00 | 57 476.00 | | 162 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 101.00 | 132 476.00 | | 162 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 288.00 | 10 829.00 | | 76 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 944.00 | 60 134.00 | | 194 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 232.00 | 70 963.00 | | 271 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 131.00 | 61 513.00 | | -109 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 591.00 | 924 844.00 | | 1 092 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 395.00 | 922 152.00 | | 1 050 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 196.00 | 2 692.00 | | 42 196.00 |