| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 093.00 | 6.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 254.00 | 5 710.00 | 37 543.00 | 43 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 354.00 | 6 804.00 | 37 549.00 | 44 354.00 |
060 Stock marchandises | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
110 Total général Actif | 70 096.00 | 6 804.00 | 63 291.00 | 70 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 933.00 | | | -8 933.00 |
242 Autres charges externes. | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208.00 | | | 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 354.00 | | | 44 354.00 |