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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 445 650.00 | | 445 650.00 | 445 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 350.00 | 44 309.00 | 35 041.00 | 79 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 345.00 | 45 373.00 | 482 972.00 | 528 345.00 |
BT Marchandises | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 032.00 | | 140 032.00 | 140 032.00 |
BZ Autres créances | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CF Disponibilités | 197 473.00 | | 197 473.00 | 197 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 131.00 | | 448 131.00 | 448 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 476.00 | 45 373.00 | 931 103.00 | 976 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 833.00 | | | 202 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 241 118.00 | | | 241 118.00 |
DP Provisions pour risques | 262.00 | | | 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 262.00 | | | 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 565.00 | | | 387 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 144.00 | | | 248 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 723.00 | | | 689 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 103.00 | | | 931 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 346.00 | | | 432 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 942.00 | | 631 942.00 | 631 942.00 |
FG Production vendue services | 805 323.00 | | 805 323.00 | 805 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 265.00 | | 1 437 265.00 | 1 437 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 612.00 | | | 1 460 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 327.00 | | | 1 444 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 935.00 | | 83.00 | 553 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 631.00 | | 83.00 | 446 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 288.00 | 21 876.00 | | 37 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 131.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 355.00 | 21 746.00 | | 36 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184.00 | | | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | | | 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 599.00 | 246 599.00 | | 246 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 565.00 | 387 565.00 | | 387 565.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 533.00 | 174 252.00 | 2 281.00 | 176 533.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 777.00 | 687 777.00 | | 687 777.00 |