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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 586.00 | 6 139.00 | 12 447.00 | 18 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 274.00 | 726.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 586.00 | 7 413.00 | 13 173.00 | 20 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 512.00 | | 151 512.00 | 151 512.00 |
BZ Autres créances | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
CF Disponibilités | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 255.00 | | 416 255.00 | 416 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 841.00 | 7 413.00 | 429 428.00 | 436 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 167.00 | | | -174 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 954.00 | -174 167.00 | | -106 954.00 |
DL TOTAL (I) | -241 121.00 | -134 167.00 | | -241 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 871.00 | 321 848.00 | | 457 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 777.00 | 91 457.00 | | 176 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 549.00 | 413 305.00 | | 670 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 428.00 | 279 137.00 | | 429 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 549.00 | 413 305.00 | | 670 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 871.00 | | | 457 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 069.00 | | 346 069.00 | 346 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 069.00 | | 346 069.00 | 346 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 280.00 | 137 077.00 | | 373 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 234.00 | 311 244.00 | | 480 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 954.00 | -174 167.00 | | -106 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 795.00 | | 2 791.00 | 17 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 795.00 | | 2 791.00 | 15 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 3 931.00 | | 3 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 3 264.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 667.00 | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
UX Autres créances clients | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
VI Groupe et associés | 457 871.00 | 457 871.00 | | 457 871.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 027.00 | 219 027.00 | | 219 027.00 |
VW T.V.A. | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 549.00 | 670 549.00 | | 670 549.00 |