| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 467 398.00 | | 9 467 398.00 | 9 467 398.00 |
BZ Autres créances | 1 201 667.00 | | 1 201 667.00 | 1 201 667.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 878.00 | | 1 201 878.00 | 1 201 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 276.00 | | 10 669 276.00 | 10 669 276.00 |
CU Autres participations | 9 467 398.00 | | 9 467 398.00 | 9 467 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 061.00 | 521 063.00 | | 797 061.00 |
DL TOTAL (I) | 800 124.00 | 523 063.00 | | 800 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 442.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 545.00 | | | 175 545.00 |
EA Autres dettes | 9 693 607.00 | 9 581 504.00 | | 9 693 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 869 152.00 | 9 584 946.00 | | 9 869 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 669 276.00 | 10 108 009.00 | | 10 669 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 425.00 | | | -32 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 730.00 | 670 626.00 | | 888 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 670.00 | 149 562.00 | | 91 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 061.00 | 521 063.00 | | 797 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 467 398.00 | | | 9 467 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 467 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 467 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 467 398.00 | | | 9 467 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 667.00 | | | 1 201 667.00 |
VI Groupe et associés | 9 693 607.00 | 9 693 607.00 | | 9 693 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 667.00 | 1 201 667.00 | | 1 201 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 869 152.00 | 9 869 152.00 | | 9 869 152.00 |