| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 604.00 | 1 405.00 | 2 199.00 | 3 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 552.00 | 1 405.00 | 116 147.00 | 117 552.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 913.00 | 1 405.00 | 120 506.00 | 121 913.00 |
CU Autres participations | 113 948.00 | | 113 948.00 | 113 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 543.00 | -3 450.00 | | 14 543.00 |
DK Provisions réglementées | 550.00 | 236.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 18 643.00 | 3 786.00 | | 18 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 602.00 | 116 000.00 | | 99 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 093.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 865.00 | 118 093.00 | | 101 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 508.00 | 121 878.00 | | 120 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 719.00 | 18 491.00 | | 18 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | 236.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 236.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -236.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524.00 | 3 450.00 | | 5 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 543.00 | -3 450.00 | | 14 543.00 |