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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 5 373.00 | 282 627.00 | 288 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 600.00 | 5 373.00 | 541 227.00 | 546 600.00 |
BZ Autres créances | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
CF Disponibilités | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 456.00 | | 108 456.00 | 108 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 056.00 | 5 373.00 | 649 683.00 | 655 056.00 |
CU Autres participations | 226 600.00 | | 226 600.00 | 226 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 118.00 | | | -23 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 236.00 | -23 118.00 | | 24 236.00 |
DK Provisions réglementées | 444.00 | | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 51 562.00 | 26 882.00 | | 51 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 124.00 | 304 197.00 | | 478 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 800.00 | 113 000.00 | | 117 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 360.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 121.00 | 418 557.00 | | 598 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 683.00 | 445 439.00 | | 649 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 245.00 | 418 557.00 | | 153 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 909.00 | | | 414 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 353.00 | | | 415 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 799.00 | | | 493 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 563.00 | 23 118.00 | | 469 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 236.00 | -23 118.00 | | 24 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 909.00 | | 546 600.00 | 414 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 909.00 | 226 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 909.00 | 546 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 909.00 | | 226 600.00 | 414 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 124.00 | 38 048.00 | 167 809.00 | 478 124.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 123.00 | | | 307 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 121.00 | 153 245.00 | 167 809.00 | 598 121.00 |