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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 329.00 | 1 335.00 | 1 993.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 6 183.00 | 14 816.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 837.00 | 7 519.00 | 2 816 318.00 | 2 823 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 939 352.00 | | 939 352.00 | 939 352.00 |
CF Disponibilités | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 443.00 | | 1 020 443.00 | 1 020 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 281.00 | 7 519.00 | 3 836 762.00 | 3 844 281.00 |
CU Autres participations | 2 799 354.00 | | 2 799 354.00 | 2 799 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 887 419.00 | | | 887 419.00 |
DH Report à nouveau | | -5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 315.00 | 979 423.00 | | -21 315.00 |
DK Provisions réglementées | 893.00 | 447.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 996.00 | 2 179 865.00 | | 2 115 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 963.00 | 1 740 961.00 | | 1 656 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | 9 308.00 | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 9 510.00 | | 22 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 129.00 | 35 208.00 | | 32 129.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 120.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 765.00 | 1 795 108.00 | | 1 720 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 762.00 | 3 974 974.00 | | 3 836 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 961.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 601.00 | | 1 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 1 047.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -1 047.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 128.00 | -1 163.00 | | -7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 572.00 | 1 117 553.00 | | 159 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 888.00 | 138 129.00 | | 180 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 315.00 | 979 423.00 | | -21 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | 5 916.00 | | 1 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 666.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 5 250.00 | | 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 447.00 | 446.00 | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 446.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656 963.00 | 182 943.00 | 676 475.00 | 1 656 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 427.00 | 994 427.00 | | 994 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 427.00 | 994 427.00 | | 994 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 765.00 | 246 746.00 | 676 475.00 | 1 720 765.00 |