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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 377 384.00 | | 377 384.00 | 377 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 384.00 | | 2 594 384.00 | 2 594 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 980.00 | | 531 980.00 | 531 980.00 |
BZ Autres créances | 1 577 121.00 | | 1 577 121.00 | 1 577 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 433.00 | | 527 433.00 | 527 433.00 |
CF Disponibilités | 194 421.00 | | 194 421.00 | 194 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 955.00 | | 2 830 955.00 | 2 830 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 339.00 | | 5 425 339.00 | 5 425 339.00 |
CU Autres participations | 2 217 000.00 | | 2 217 000.00 | 2 217 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 217 000.00 | 2 217 000.00 | | 2 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DH Report à nouveau | 124 336.00 | | | 124 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 394.00 | 130 880.00 | | 404 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 274.00 | 2 347 880.00 | | 2 752 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 203.00 | 1 500 000.00 | | 2 598 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 8 850.00 | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 852.00 | 289 521.00 | | 65 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 065.00 | 1 798 371.00 | | 2 673 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 339.00 | 4 146 251.00 | | 5 425 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 627.00 | | 392 627.00 | 392 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 627.00 | | 392 627.00 | 392 627.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 131.00 | 379 364.00 | | 433 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 737.00 | 248 484.00 | | 28 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 394.00 | 130 880.00 | | 404 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 000.00 | | 500 000.00 | 2 217 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 616.00 | 2 594 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 616.00 | 2 594 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 000.00 | | 500 000.00 | 2 217 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598 203.00 | 2 598 203.00 | | 2 598 203.00 |
UX Autres créances clients | 531 980.00 | 531 980.00 | | 531 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 121.00 | 1 577 121.00 | | 1 577 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 101.00 | 2 109 101.00 | | 2 109 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 065.00 | 2 673 065.00 | | 2 673 065.00 |