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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 978.00 | 5 566.00 | 5 412.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 278.00 | 6 066.00 | 505 212.00 | 511 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BZ Autres créances | 637 018.00 | | 637 018.00 | 637 018.00 |
CF Disponibilités | 183 891.00 | | 183 891.00 | 183 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 113.00 | | 866 113.00 | 866 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 391.00 | 6 066.00 | 1 371 325.00 | 1 377 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 516.00 | | | -9 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 298.00 | -9 516.00 | | 169 298.00 |
DL TOTAL (I) | 162 782.00 | -6 516.00 | | 162 782.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 501.00 | 301 857.00 | | 174 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 107.00 | 234 050.00 | | 177 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 304.00 | 302 672.00 | | 497 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 244.00 | 143 385.00 | | 165 244.00 |
EA Autres dettes | 94 387.00 | 12 314.00 | | 94 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 543.00 | 994 278.00 | | 1 108 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 325.00 | 987 762.00 | | 1 371 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 543.00 | 819 963.00 | | 1 108 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 177 107.00 | | | 177 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 337.00 | | 5 941.00 | 505 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | | 5 941.00 | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420.00 | 3 646.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 3 646.00 | | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 304.00 | 497 304.00 | | 497 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
UX Autres créances clients | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 501.00 | 174 501.00 | | 174 501.00 |
VI Groupe et associés | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 838.00 | 629 838.00 | | 629 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 222.00 | 682 222.00 | | 682 222.00 |
VW T.V.A. | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 543.00 | 1 108 543.00 | | 1 108 543.00 |