| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 652 880.00 | 2 880.00 | 1 650 000.00 | 1 652 880.00 |
072 Créances – Autres | 544 935.00 | | 544 935.00 | 544 935.00 |
084 Disponibilités | 814 397.00 | | 814 397.00 | 814 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 359 332.00 | | 1 359 332.00 | 1 359 332.00 |
110 Total général Actif | 3 012 212.00 | 2 880.00 | 3 009 332.00 | 3 012 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 924 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 009 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 078 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
242 Autres charges externes. | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 373.00 | | | -77 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 078 534.00 | | | 3 078 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 831 000.00 | | | 2 831 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 831 000.00 | | | 2 831 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 833 880.00 | | | 2 833 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 831 000.00 | | | 2 831 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 831 000.00 | | | 2 831 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 078 535.00 | | | 3 078 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 247 535.00 | | | 247 535.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 768.00 | | | 768.00 |