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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 740.00 | | 1 158 740.00 | 1 158 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 049 413.00 | | 1 049 413.00 | 1 049 413.00 |
CF Disponibilités | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 972.00 | | 1 090 972.00 | 1 090 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 712.00 | | 2 249 712.00 | 2 249 712.00 |
CU Autres participations | 1 158 740.00 | | 1 158 740.00 | 1 158 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 531.00 | -4 586.00 | | -6 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 626.00 | -1 945.00 | | 232 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 095.00 | 1 151 469.00 | | 1 384 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 864.00 | 434 505.00 | | 862 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 618.00 | 437 065.00 | | 865 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 712.00 | 1 588 534.00 | | 2 249 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 618.00 | 437 065.00 | | 865 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 384.00 | -756.00 | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 187.00 | 3 650.00 | | 241 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561.00 | 5 595.00 | | 8 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 626.00 | -1 945.00 | | 232 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 740.00 | | | 1 158 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 740.00 | | | 1 158 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 369.00 | 1 030 369.00 | | 1 030 369.00 |
VI Groupe et associés | 862 864.00 | 862 864.00 | | 862 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 413.00 | 1 049 413.00 | | 1 049 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 618.00 | 865 618.00 | | 865 618.00 |