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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 221.00 | 10.00 | 17 212.00 | 17 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185.00 | 645.00 | 10 540.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 804.00 | 6 810.00 | 92 993.00 | 99 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 131.00 | 7 465.00 | 151 665.00 | 159 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CF Disponibilités | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 772.00 | 7 465.00 | 210 307.00 | 217 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 061.00 | | | -48 061.00 |
DL TOTAL (I) | -38 061.00 | | | -38 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 368.00 | | | 248 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 307.00 | | | 210 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 368.00 | | | 248 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | | | -6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 061.00 | | | -48 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 131.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 285.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VI Groupe et associés | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 21 628.00 | | |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 368.00 | 248 368.00 | | 248 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YT Sous‐traitance | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262.00 | | | 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 185.00 | | | 21 185.00 |