| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 567.00 | 25 711.00 | 12 856.00 | 38 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 567.00 | 25 711.00 | 12 856.00 | 38 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 649.00 | 3 154.00 | 480 495.00 | 483 649.00 |
BZ Autres créances | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
CF Disponibilités | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 293.00 | 3 154.00 | 578 139.00 | 581 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 860.00 | 28 865.00 | 590 995.00 | 619 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 505.00 | -1 199.00 | | 52 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 858.00 | 54 204.00 | | 57 858.00 |
DL TOTAL (I) | 115 863.00 | 58 005.00 | | 115 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 362.00 | 175 090.00 | | 385 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 8 773.00 | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | 87 103.00 | 269 398.00 | | 87 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 132.00 | 455 779.00 | | 475 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 995.00 | 513 784.00 | | 590 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 571.00 | 353.00 | 2 849 925.00 | 2 849 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 572.00 | 353.00 | 2 849 925.00 | 2 849 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 73 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | 1.00 | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 21 079.00 | | 20 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 503.00 | 2 801 885.00 | | 2 921 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 645.00 | 2 747 681.00 | | 2 863 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 858.00 | 54 204.00 | | 57 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 293.00 | 2 433.00 | 71 572.00 | 72 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 293.00 | 2 433.00 | 71 572.00 | 72 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 293.00 | 2 433.00 | 71 572.00 | 72 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433.00 | 71 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 362.00 | 385 362.00 | | 385 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
UX Autres créances clients | 480 322.00 | 480 322.00 | | 480 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
VI Groupe et associés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 075.00 | 557 075.00 | | 557 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 132.00 | 475 132.00 | | 475 132.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |