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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 013.00 | | 765 013.00 | 765 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 693.00 | | 896 693.00 | 896 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
CU Autres participations | 762 050.00 | | 762 050.00 | 762 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 420.00 | 1 500.00 | | 251 420.00 |
DH Report à nouveau | -1 550.00 | -125.00 | | -1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 479.00 | -1 425.00 | | 33 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161.00 | 153.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 284 510.00 | 103.00 | | 284 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 370.00 | | | 508 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 906.00 | 2 914.00 | | 63 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 183.00 | 2 914.00 | | 612 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 693.00 | 3 017.00 | | 896 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 091.00 | 2 914.00 | | 176 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 150.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -150.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 543.00 | 1 425.00 | | 66 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 479.00 | -1 425.00 | | 33 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883.00 | | 1 512 996.00 | 1 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749 867.00 | 765 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 867.00 | 765 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 512 996.00 | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 370.00 | 72 278.00 | 288 758.00 | 508 370.00 |
VI Groupe et associés | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 070.00 | | | 507 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 794.00 | 126 794.00 | | 126 794.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 183.00 | 176 091.00 | 288 758.00 | 612 183.00 |