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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 412 560.00 | | 3 412 560.00 | 3 412 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 412 560.00 | | 3 412 560.00 | 3 412 560.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 208 958.00 | | 208 958.00 | 208 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
110 Total général Actif | 3 621 746.00 | | 3 621 746.00 | 3 621 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 417 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 525 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 525 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 621 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 417 358.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 012.00 | 462.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012.00 | 462.00 | | 1 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 012.00 | -462.00 | | -1 012.00 |
280 Produits financiers | 205 085.00 | | | 205 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
294 Charges financières | 59 481.00 | 40 362.00 | | 59 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 518.00 | -40 824.00 | | 51 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 412 500.00 | | | 3 412 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4.00 | | | 4.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |