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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 603.00 | 701.00 | 21 902.00 | 22 603.00 |
040 Immobilisations financières | 504 950.00 | | 504 950.00 | 504 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 553.00 | 701.00 | 526 852.00 | 527 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
072 Créances – Autres | 496 230.00 | | 496 230.00 | 496 230.00 |
084 Disponibilités | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 358.00 | | 653 358.00 | 653 358.00 |
110 Total général Actif | 1 180 911.00 | 701.00 | 1 180 210.00 | 1 180 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 660 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 684 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 180 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 850.00 | 36 492.00 | | 40 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 850.00 | 36 492.00 | | 40 850.00 |
242 Autres charges externes. | 10 075.00 | 8 280.00 | | 10 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | | | 701.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 324.00 | 8 280.00 | | 13 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 526.00 | 28 212.00 | | 27 526.00 |
280 Produits financiers | 450 796.00 | | | 450 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 4 232.00 | | 9 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469 240.00 | 23 980.00 | | 469 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 550.00 | | | 502 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |