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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 493.00 | 3 717.00 | 3 776.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 844.00 | 3 717.00 | 3 318 127.00 | 3 321 844.00 |
BZ Autres créances | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
CF Disponibilités | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 396.00 | 3 717.00 | 3 436 679.00 | 3 440 396.00 |
CU Autres participations | 3 314 351.00 | | 3 314 351.00 | 3 314 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 120.00 | 1 237 120.00 | | 1 237 120.00 |
DH Report à nouveau | -45 917.00 | | | -45 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 334.00 | -45 917.00 | | 598 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 580.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 788.00 | 1 191 783.00 | | 1 790 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 931.00 | 1 049 754.00 | | 881 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 672.00 | 1 106 510.00 | | 687 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 2 835.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 892.00 | 2 159 099.00 | | 1 645 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 679.00 | 3 350 882.00 | | 3 436 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 674.00 | 657 536.00 | | 732 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 077.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | 580.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 580.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 001.00 | -580.00 | | 9 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 541.00 | | | -11 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 671.00 | 33 077.00 | | 629 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 337.00 | 78 993.00 | | 31 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 334.00 | -45 917.00 | | 598 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 844.00 | | | 3 321 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 321 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 351.00 | | | 3 314 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 2 398.00 | | 1 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | 2 398.00 | | 1 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580.00 | 670.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 670.00 | | 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 48 022.00 | 201 978.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VC Groupe et associés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 807.00 | 170 691.00 | 711 116.00 | 881 807.00 |
VI Groupe et associés | 437 672.00 | 437 672.00 | | 437 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 947.00 | | | 417 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 768.00 | 732 674.00 | 913 094.00 | 1 645 768.00 |