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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 242.00 | 11 858.00 | 40 384.00 | 52 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 483.00 | 240 435.00 | 21 048.00 | 261 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 714.00 | 269 282.00 | 61 432.00 | 330 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 272.00 | 3 016.00 | 66 256.00 | 69 272.00 |
BZ Autres créances | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
CF Disponibilités | 586 816.00 | | 586 816.00 | 586 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 523.00 | 3 016.00 | 761 507.00 | 764 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 237.00 | 272 297.00 | 822 939.00 | 1 095 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 015.00 | 342 015.00 | | 342 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DH Report à nouveau | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 536.00 | 289 876.00 | | 238 536.00 |
DL TOTAL (I) | 620 756.00 | 631 891.00 | | 620 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 645.00 | 26 560.00 | | 93 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 792.00 | 74 891.00 | | 103 792.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 649.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 184.00 | 103 100.00 | | 202 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 939.00 | 734 991.00 | | 822 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 184.00 | 103 100.00 | | 202 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 814.00 | | 42 900.00 | 287 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 825.00 | | 42 900.00 | 270 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 727.00 | 24 555.00 | | 244 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 738.00 | 24 555.00 | | 227 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VP Divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 551.00 | 175 551.00 | | 175 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 184.00 | 202 184.00 | | 202 184.00 |