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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 625.00 | 2 505.00 | 19 120.00 | 21 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 350.00 | 2 598.00 | 492 751.00 | 495 350.00 |
BZ Autres créances | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CF Disponibilités | 155 423.00 | | 155 423.00 | 155 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 270.00 | 2 598.00 | 670 671.00 | 673 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 895.00 | 5 103.00 | 689 792.00 | 694 895.00 |
CU Autres participations | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DH Report à nouveau | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 743.00 | 28 551.00 | | 135 743.00 |
DL TOTAL (I) | 214 295.00 | 78 551.00 | | 214 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 90.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 020.00 | 43 532.00 | | 128 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 752.00 | 145 940.00 | | 326 752.00 |
EA Autres dettes | 20 543.00 | 1 100.00 | | 20 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 496.00 | 190 664.00 | | 475 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 792.00 | 269 215.00 | | 689 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596.00 | 2 598.00 | | 2 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 020.00 | 128 020.00 | | 128 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 484 955.00 | | | 484 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VB T. V. A. | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VW T.V.A. | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 496.00 | 475 496.00 | | 475 496.00 |