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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 313.00 | | 200 313.00 | 200 313.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 270.00 | 2 818.00 | 8 453.00 | 11 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 7 666.00 | 32 334.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 365.00 | 10 484.00 | 245 881.00 | 256 365.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
084 Disponibilités | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
110 Total général Actif | 307 527.00 | 10 484.00 | 297 043.00 | 307 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
242 Autres charges externes. | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
252 Charges sociales | 660.00 | | | 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 120.00 | | | 138 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
294 Charges financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 364.00 | | | 256 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 093.00 | | | 10 093.00 |