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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 85.00 | 646.00 | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 587.00 | 3 515.00 | 64 072.00 | 67 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 152.00 | 6 179.00 | 165 973.00 | 172 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 470.00 | 9 779.00 | 240 691.00 | 250 470.00 |
BT Marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
CF Disponibilités | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 709.00 | | 169 709.00 | 169 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 179.00 | 9 779.00 | 410 400.00 | 420 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 722.00 | | | -48 722.00 |
DL TOTAL (I) | -38 722.00 | | | -38 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 173.00 | | | 318 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 122.00 | | | 449 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 400.00 | | | 410 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 122.00 | | | 449 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 723.00 | | | -48 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VI Groupe et associés | 119 661.00 | 119 661.00 | | 119 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |