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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648.00 | 198.00 | 3 450.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 648.00 | 198.00 | 903 450.00 | 903 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CF Disponibilités | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 273.00 | | 215 273.00 | 215 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 921.00 | 198.00 | 1 118 723.00 | 1 118 921.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 375.00 | | | 301 375.00 |
DL TOTAL (I) | 311 376.00 | | | 311 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 189.00 | | | 707 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 347.00 | | | 807 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 723.00 | | | 1 118 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 004.00 | | | 540 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 629.00 | | | 238 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 375.00 | | | 301 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 189.00 | 103 067.00 | 397 124.00 | 707 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 347.00 | 203 225.00 | 397 124.00 | 807 347.00 |