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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 644.00 | 2 241.00 | 30 403.00 | 32 644.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 644.00 | 2 241.00 | 35 403.00 | 37 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
084 Disponibilités | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
110 Total général Actif | 113 758.00 | 2 241.00 | 111 517.00 | 113 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 517.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 4 775.00 | 10 225.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 311.00 | 4 490.00 | 15 820.00 | 20 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 651.00 | 9 265.00 | 34 385.00 | 43 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 158 230.00 | | 158 230.00 | 158 230.00 |
CF Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 305.00 | | 170 305.00 | 170 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 956.00 | 9 265.00 | 204 690.00 | 213 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
242 Autres charges externes. | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
252 Charges sociales | 547.00 | | | 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 203.00 | 59 423.00 | | 18 203.00 |
DL TOTAL (I) | 87 626.00 | 69 423.00 | | 87 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 19 468.00 | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | 22 626.00 | | 12 683.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 064.00 | 42 094.00 | | 117 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 690.00 | 111 517.00 | | 204 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
FD Production vendue biens | | | 71 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 491.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 865.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 053.00 | 1 865.00 | | 20 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 053.00 | -1 865.00 | | -20 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 16 315.00 | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 502.00 | 133 000.00 | | 71 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 299.00 | 73 577.00 | | 53 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 203.00 | 59 423.00 | | 18 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 645.00 | | 6 006.00 | 37 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 645.00 | | 2 666.00 | 32 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 340.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241.00 | 7 024.00 | 9 265.00 | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | 7 024.00 | 9 265.00 | 2 241.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VC Groupe et associés | 156 783.00 | 156 783.00 | | 156 783.00 |
VI Groupe et associés | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |