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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 312.00 | 14 455.00 | 69 857.00 | 84 312.00 |
040 Immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 616.00 | 14 455.00 | 190 162.00 | 204 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
060 Stock marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
110 Total général Actif | 279 928.00 | 14 455.00 | 265 474.00 | 279 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 938.00 | | | 256 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 942.00 | | | 257 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
252 Charges sociales | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 452.00 | | | 187 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |