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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 2 079.00 | 2 395.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 293.00 | 7 060.00 | 5 232.00 | 12 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 891.00 | 12 028.00 | 417 863.00 | 429 891.00 |
BT Marchandises | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 268 131.00 | | 268 131.00 | 268 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 025.00 | | 346 025.00 | 346 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 916.00 | 12 028.00 | 763 888.00 | 775 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
DL TOTAL (I) | 186 580.00 | | | 186 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 702.00 | | | 242 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 123.00 | | | 188 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 308.00 | | | 577 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 888.00 | | | 763 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 371.00 | | | 357 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 855.00 | | 1 036.00 | 428 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 888.00 | | | 412 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 807.00 | | 960.00 | 15 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 76.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 6 091.00 | | 5 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 730.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | 5 361.00 | | 3 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 702.00 | 22 766.00 | 92 377.00 | 242 702.00 |
VI Groupe et associés | 188 123.00 | 188 123.00 | | 188 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988.00 | 5 828.00 | 160.00 | 5 988.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 308.00 | 357 371.00 | 92 377.00 | 577 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
ST Autres comptes | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
YT Sous‐traitance | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |