| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 1 954.00 | 13 946.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 7 932.00 | 28 841.00 | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327.00 | 949.00 | 2 378.00 | 3 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 861.00 | 14 147.00 | 88 714.00 | 102 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 670.00 | | 207 670.00 | 207 670.00 |
BZ Autres créances | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
CF Disponibilités | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 395.00 | | 372 395.00 | 372 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 255.00 | 14 147.00 | 461 108.00 | 475 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 676.00 | 2 912.00 | 40 765.00 | 43 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -393.00 | | | -393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 728.00 | -393.00 | | -50 728.00 |
DL TOTAL (I) | -50 121.00 | 607.00 | | -50 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 125.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 694.00 | 6 169.00 | | 206 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 055.00 | | | 261 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 347.00 | 100.00 | | 43 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 230.00 | 6 394.00 | | 511 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 108.00 | 7 001.00 | | 461 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 230.00 | 6 394.00 | | 511 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 125.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 694.00 | | | 206 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 734.00 | 500.00 | | 216 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 462.00 | 893.00 | | 267 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 728.00 | -393.00 | | -50 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 101 861.00 | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 43 676.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 284.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 13 947.00 | | 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | 3 112.00 | | 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 055.00 | 261 055.00 | | 261 055.00 |
UX Autres créances clients | 207 670.00 | 207 670.00 | | 207 670.00 |
VB T. V. A. | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 206 694.00 | 206 694.00 | | 206 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 316.00 | 293 316.00 | | 293 316.00 |
VW T.V.A. | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 230.00 | 511 230.00 | | 511 230.00 |