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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 230 456.00 | 2 980 181.00 | 250 275.00 | 3 230 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 114.00 | | 429 114.00 | 429 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 409 295.00 | 2 980 181.00 | 11 429 114.00 | 14 409 295.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CF Disponibilités | 134 620.00 | | 134 620.00 | 134 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 790.00 | | 163 790.00 | 163 790.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 472 782.00 | | 472 782.00 | 472 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 045 867.00 | 2 980 181.00 | 12 065 684.00 | 15 045 867.00 |
CU Autres participations | 10 749 725.00 | | 10 749 725.00 | 10 749 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 086 235.00 | | | 5 086 235.00 |
DH Report à nouveau | -120 547.00 | | | -120 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 642.00 | | | -245 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 046.00 | | | 4 720 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 003 397.00 | | | 2 003 397.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286 000.00 | | | 4 286 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 486.00 | | | 824 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 639.00 | | | 147 639.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 273 168.00 | | | 7 273 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 065 684.00 | | | 12 065 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 903.00 | | | 1 695 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 664.00 | | | -79 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 004.00 | | | 335 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 645.00 | | | 580 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 642.00 | | | -245 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 375 996.00 | | 14 409 295.00 | 11 375 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 375 996.00 | 10 749 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375 996.00 | 14 409 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375 996.00 | | 10 749 725.00 | 11 375 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 980 181.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 980 181.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 691.00 | 39 779.00 | | 32 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 691.00 | 39 779.00 | | 32 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 003 397.00 | | | 2 003 397.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 286 000.00 | 714 000.00 | 3 572 000.00 | 4 286 000.00 |
VI Groupe et associés | 824 486.00 | 824 486.00 | | 824 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 168.00 | 1 695 903.00 | 3 572 000.00 | 7 273 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
ST Autres comptes | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 347.00 | | | 76 347.00 |