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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207 389.00 | 704 865.00 | 3 502 524.00 | 4 207 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 519.00 | 40 213.00 | 211 306.00 | 251 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 031.00 | | 373 031.00 | 373 031.00 |
AX Avances et acomptes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 789.00 | 745 077.00 | 4 119 711.00 | 4 864 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 511.00 | | 474 511.00 | 474 511.00 |
BZ Autres créances | 197 265.00 | | 197 265.00 | 197 265.00 |
CF Disponibilités | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 874.00 | | 722 874.00 | 722 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 662.00 | 745 077.00 | 4 842 585.00 | 5 587 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 237.00 | -230 856.00 | | -863 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 211.00 | -632 381.00 | | -684 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552.00 | 686 763.00 | | 2 552.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 348.00 | 55.00 | | 1 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087 824.00 | 1 765 512.00 | | 3 087 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 126.00 | 18 650.00 | | 1 099 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 742.00 | 385 427.00 | | 495 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 119.00 | 47 299.00 | | 155 119.00 |
EA Autres dettes | | 1 068.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 033.00 | 2 218 012.00 | | 4 840 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 585.00 | 2 904 775.00 | | 4 842 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 795.00 | | 2 294 532.00 | 2 251 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 000.00 | | 29 660.00 | -23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -355 521.00 | 37 060.00 | 4 864 789.00 | -355 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -376 221.00 | 37 060.00 | 4 835 129.00 | -376 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 435.00 | | 2 294 532.00 | 2 201 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -376 221.00 | | | -376 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 124.00 | 533 410.00 | 9 457.00 | 221 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 124.00 | 533 410.00 | 9 457.00 | 221 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 742.00 | 495 742.00 | | 495 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
UX Autres créances clients | 474 511.00 | 474 511.00 | | 474 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 159 173.00 | 159 173.00 | | 159 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089 201.00 | 516 631.00 | 2 118 140.00 | 3 089 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 126.00 | 1 099 126.00 | | 1 099 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 688.00 | | | 447 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 371.00 | 680 711.00 | 29 660.00 | 710 371.00 |
VW T.V.A. | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 410.00 | 2 268 840.00 | 2 118 140.00 | 4 841 410.00 |