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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 851 618.00 | | 10 851 618.00 | 10 851 618.00 |
BZ Autres créances | 213 661.00 | | 213 661.00 | 213 661.00 |
CF Disponibilités | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 080 326.00 | | 11 080 326.00 | 11 080 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 326.00 | | 11 080 326.00 | 11 080 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 084.00 | | | -330 084.00 |
DL TOTAL (I) | -230 084.00 | | | -230 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 509 261.00 | | | 8 509 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 098.00 | | | 2 403 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 749.00 | | | 274 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 310 410.00 | | | 11 310 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 326.00 | | | 11 080 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 149.00 | | | 2 801 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 851 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 497 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 827 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 851 618.00 | | | 10 851 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181 701.00 | | | 11 181 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 084.00 | | | -330 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 749.00 | 274 749.00 | | 274 749.00 |
VB T. V. A. | 212 580.00 | 212 580.00 | | 212 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 509 261.00 | | 8 509 261.00 | 8 509 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 403 098.00 | 2 403 098.00 | | 2 403 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 310 410.00 | 2 801 149.00 | 8 509 261.00 | 11 310 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 091.00 | | | 186 091.00 |
ST Autres comptes | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 444.00 | | | 206 444.00 |