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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 461.00 | 2 585.00 | 1 876.00 | 4 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 11 374.00 | -11 374.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 295.00 | 13 960.00 | 6 266 335.00 | 6 280 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
BZ Autres créances | 242 278.00 | | 242 278.00 | 242 278.00 |
CF Disponibilités | 221 026.00 | | 221 026.00 | 221 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 313.00 | | 602 313.00 | 602 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 608.00 | 13 960.00 | 6 868 648.00 | 6 882 608.00 |
CU Autres participations | 6 275 819.00 | | 6 275 819.00 | 6 275 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 476.00 | | | -14 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 325.00 | | | -35 325.00 |
DL TOTAL (I) | -44 801.00 | | | -44 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 605.00 | | | 5 378 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 913.00 | | | 1 422 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 913 450.00 | | | 6 913 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 648.00 | | | 6 868 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 719.00 | | | 2 255 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 830.00 | | | -38 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 282.00 | | | 132 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 607.00 | | | 167 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 325.00 | | | -35 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 024.00 | | 2 862 271.00 | 3 418 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 280 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413 563.00 | | 2 862 271.00 | 3 413 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | 1 487.00 | 2 585.00 | 1 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | 1 487.00 | 2 585.00 | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
UX Autres créances clients | 139 009.00 | 139 009.00 | | 139 009.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VC Groupe et associés | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 378 605.00 | 720 874.00 | 2 845 084.00 | 5 378 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 913.00 | 1 422 913.00 | | 1 422 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 190 000.00 | | | 4 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 552.00 | | | 204 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 287.00 | 381 287.00 | | 381 287.00 |
VW T.V.A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 450.00 | 2 255 719.00 | 2 845 084.00 | 6 913 450.00 |