| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 714.00 | | 209 714.00 | 209 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 928.00 | 7 361.00 | 11 567.00 | 18 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 71.00 | 2 281.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 193.00 | 256.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 294.00 | 7 625.00 | 228 669.00 | 236 294.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 468.00 | 7 625.00 | 293 843.00 | 301 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 426.00 | 27 110.00 | | -8 426.00 |
DL TOTAL (I) | 48 684.00 | 57 110.00 | | 48 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 470.00 | 234 650.00 | | 207 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 15 656.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 3 536.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 012.00 | 16 542.00 | | 35 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 160.00 | 270 384.00 | | 245 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 843.00 | 327 493.00 | | 293 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 594.00 | 239 787.00 | | 190 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 020.00 | 212 677.00 | | 199 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 426.00 | 27 110.00 | | -8 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619.00 | 4 007.00 | | 3 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 3 786.00 | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 221.00 | | 44.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 470.00 | 49 418.00 | 145 809.00 | 207 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270.00 | 419.00 | 4 851.00 | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 159.00 | 87 107.00 | 145 809.00 | 245 159.00 |