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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | 12 596.00 | 50 904.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 169.00 | 16 596.00 | 65 573.00 | 82 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 649.00 | 29 192.00 | 124 457.00 | 153 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
BZ Autres créances | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CF Disponibilités | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 530.00 | | 208 530.00 | 208 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 179.00 | 29 192.00 | 332 987.00 | 362 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 880.00 | | | -103 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 884.00 | -103 880.00 | | -67 884.00 |
DL TOTAL (I) | -156 764.00 | -88 880.00 | | -156 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 007.00 | 364 392.00 | | 419 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 9 689.00 | | 10 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 567.00 | 25 531.00 | | 60 567.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 3 000.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 752.00 | 402 613.00 | | 489 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 987.00 | 313 733.00 | | 332 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 752.00 | 38 220.00 | | 489 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 078.00 | 5 978.00 | 246 056.00 | 240 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 078.00 | 5 978.00 | 246 056.00 | 240 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 487.00 | 221 810.00 | | 261 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 371.00 | 325 691.00 | | 329 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 884.00 | -103 880.00 | | -67 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 649.00 | | | 153 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 468.00 | 16 724.00 | | 12 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 6 350.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | 10 374.00 | | 6 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 419 008.00 | 419 008.00 | | 419 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 367.00 | 76 387.00 | 7 980.00 | 84 367.00 |
VW T.V.A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 752.00 | 489 752.00 | | 489 752.00 |