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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 070 627.00 | | 13 070 627.00 | 13 070 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 581 132.00 | | 581 132.00 | 581 132.00 |
CF Disponibilités | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 767.00 | | 680 767.00 | 680 767.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 655 803.00 | | 655 803.00 | 655 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 501 426.00 | | 14 501 426.00 | 14 501 426.00 |
CU Autres participations | 13 070 627.00 | | 13 070 627.00 | 13 070 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
DG Autres réserves | 1 831 026.00 | | | 1 831 026.00 |
DH Report à nouveau | | -19 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 910.00 | 1 946 568.00 | | 873 910.00 |
DK Provisions réglementées | 21 466.00 | 10 921.00 | | 21 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 773.00 | 3 438 317.00 | | 4 322 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 347.00 | 2 836.00 | | 5 347.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 373 372.00 | 4 373 372.00 | | 4 373 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919 849.00 | 4 910 801.00 | | 3 919 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 257.00 | 1 708 223.00 | | 1 712 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 966.00 | 46 086.00 | | 132 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 862.00 | 569 345.00 | | 34 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 178 653.00 | 11 610 664.00 | | 10 178 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 426.00 | 15 048 981.00 | | 14 501 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 545.00 | -10 545.00 | | -10 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 839.00 | -111 681.00 | | -97 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 014.00 | 2 661 805.00 | | 1 566 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 104.00 | 715 237.00 | | 692 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 910.00 | 1 946 568.00 | | 873 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 921.00 | 10 545.00 | | 10 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 921.00 | 10 545.00 | | 10 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VC Groupe et associés | 567 924.00 | 567 924.00 | | 567 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 132.00 | 635 132.00 | | 635 132.00 |