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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 108.00 | 4 993.00 | 21 114.00 | 26 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 373.00 | 4 993.00 | 23 379.00 | 28 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 513.00 | | 101 513.00 | 101 513.00 |
BZ Autres créances | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CF Disponibilités | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 692.00 | | 168 692.00 | 168 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 065.00 | 4 993.00 | 192 071.00 | 197 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 116.00 | -766.00 | | -69 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 588.00 | -68 350.00 | | -61 588.00 |
DL TOTAL (I) | -55 705.00 | 5 883.00 | | -55 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 7 575.00 | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 024.00 | 47 197.00 | | 84 024.00 |
EA Autres dettes | 37 332.00 | 27 278.00 | | 37 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 777.00 | 102 051.00 | | 247 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 071.00 | 107 934.00 | | 192 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 777.00 | 82 051.00 | | 247 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 827.00 | | 391 827.00 | 391 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 827.00 | | 391 827.00 | 391 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 088.00 | 2 002.00 | | 3 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 339.00 | 2 691.00 | | 6 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 280.00 | 169 960.00 | | 409 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 869.00 | 238 310.00 | | 470 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 588.00 | -68 350.00 | | -61 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 056.00 | | 16 557.00 | 30 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 240.00 | 28 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 240.00 | 26 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 856.00 | | 16 492.00 | 27 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 65.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 4 701.00 | 3 867.00 | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 4 701.00 | 3 867.00 | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VC Groupe et associés | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VI Groupe et associés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 245.00 | 123 980.00 | 2 265.00 | 126 245.00 |
VW T.V.A. | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 777.00 | 247 777.00 | | 247 777.00 |