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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 935 780.00 | | 935 780.00 | 935 780.00 |
BZ Autres créances | 512 635.00 | | 512 635.00 | 512 635.00 |
CF Disponibilités | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 512.00 | | 532 512.00 | 532 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 292.00 | | 1 468 292.00 | 1 468 292.00 |
CU Autres participations | 935 780.00 | | 935 780.00 | 935 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 800.00 | 934 800.00 | | 934 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
DG Autres réserves | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
DH Report à nouveau | | -173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 617.00 | 176 169.00 | | 218 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 413.00 | 1 110 795.00 | | 1 329 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 321.00 | 181 158.00 | | 110 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 842.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 879.00 | 182 000.00 | | 138 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 292.00 | 1 292 795.00 | | 1 468 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 321.00 | | | 110 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 027.00 | -28 295.00 | | -21 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 617.00 | -26 169.00 | | -18 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 617.00 | 176 169.00 | | 218 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 780.00 | | | 935 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 780.00 | | | 935 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VC Groupe et associés | 512 635.00 | 512 635.00 | | 512 635.00 |
VI Groupe et associés | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 635.00 | 512 635.00 | | 512 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |