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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 334.00 | | 612 334.00 | 612 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 165 152.00 | | 165 152.00 | 165 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 866.00 | | 792 866.00 | 792 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 866.00 | | 792 866.00 | 792 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 031.00 | 149.00 | | 276 031.00 |
DL TOTAL (I) | 277 180.00 | 1 149.00 | | 277 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 074.00 | 1 431 357.00 | | 339 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 342.00 | 38 454.00 | | 84 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 685.00 | 2 120 175.00 | | 515 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 866.00 | 2 121 324.00 | | 792 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VI Groupe et associés | 339 074.00 | 339 074.00 | | 339 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 686.00 | 515 686.00 | | 515 686.00 |