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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 196.00 | 989.00 | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 691.00 | 1 809.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 185.00 | 888.00 | 90 297.00 | 91 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
084 Disponibilités | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
110 Total général Actif | 114 771.00 | 888.00 | 113 883.00 | 114 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
242 Autres charges externes. | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | | | 535.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 491.00 | | | 3 491.00 |