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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 632.00 | 1 078.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 885.00 | 6 731.00 | 16 154.00 | 22 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 987.00 | 347.00 | 32 640.00 | 32 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 582.00 | 7 710.00 | 1 324 872.00 | 1 332 582.00 |
BT Marchandises | 215 537.00 | | 215 537.00 | 215 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CF Disponibilités | 430 780.00 | | 430 780.00 | 430 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 372.00 | | 687 372.00 | 687 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 954.00 | 7 710.00 | 2 012 244.00 | 2 019 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 718.00 | | | 226 718.00 |
DL TOTAL (I) | 327 280.00 | | | 327 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 144.00 | | | 1 339 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 533.00 | | | 213 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 964.00 | | | 1 684 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 244.00 | | | 2 012 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 202.00 | | | 460 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 565.00 | | 2 017.00 | 1 330 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 578.00 | | 2 017.00 | 22 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | 3 401.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 3 401.00 | | 3 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 533.00 | 213 533.00 | | 213 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
UX Autres créances clients | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 144.00 | 114 382.00 | 601 464.00 | 1 339 144.00 |
VI Groupe et associés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 042.00 | 41 055.00 | 32 987.00 | 74 042.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 964.00 | 460 202.00 | 601 464.00 | 1 684 964.00 |